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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 386.00 | 259 386.00 | | 259 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 273 982.00 | | 3 273 982.00 | 3 273 982.00 |
AP Constructions | 661 965.00 | 195 320.00 | 466 645.00 | 661 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 838.00 | 256 075.00 | 133 763.00 | 389 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 947.00 | 366 517.00 | 474 431.00 | 840 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 474.00 | 1 077 298.00 | 4 459 176.00 | 5 536 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 946.00 | 42 015.00 | 192 931.00 | 234 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 246.00 | | 406 246.00 | 406 246.00 |
BT Marchandises | 3 466 593.00 | 621 920.00 | 2 844 673.00 | 3 466 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710 964.00 | 292 688.00 | 8 418 276.00 | 8 710 964.00 |
BZ Autres créances | 2 968 757.00 | | 2 968 757.00 | 2 968 757.00 |
CF Disponibilités | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 396.00 | | 155 396.00 | 155 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 095 134.00 | 956 623.00 | 15 138 511.00 | 16 095 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 631 608.00 | 2 033 921.00 | 19 597 687.00 | 21 631 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 044.00 | -97 355.00 | | -10 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 814.00 | 87 310.00 | | 524 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 770.00 | 2 326 955.00 | | 2 851 770.00 |
DP Provisions pour risques | 309 292.00 | 336 038.00 | | 309 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 292.00 | 336 038.00 | | 309 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 087.00 | | | 381 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047 197.00 | | | 3 047 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 854.00 | 3 549 969.00 | | 6 710 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 689.00 | 1 142 484.00 | | 2 611 689.00 |
EA Autres dettes | 3 685 799.00 | 1 589 495.00 | | 3 685 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 436 626.00 | 6 284 856.00 | | 16 436 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 597 686.00 | 8 947 849.00 | | 19 597 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 859 443.00 | 166 660.00 | 36 026 104.00 | 35 859 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 859 443.00 | 166 660.00 | 36 026 104.00 | 35 859 443.00 |
FM Production stockée | | | -3 252 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 946 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 730 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 683 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 844.00 | |
GE Autres charges | | | 31 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 329 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 694.00 | 74 709.00 | | 99 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 822.00 | 5 000.00 | | 82 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 500.00 | 30 000.00 | | 273 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 016.00 | 109 709.00 | | 456 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 571.00 | 4 847.00 | | 63 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 892.00 | 49 112.00 | | 59 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 000.00 | 142 500.00 | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 464.00 | 196 459.00 | | 349 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 553.00 | -86 750.00 | | 106 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 402 791.00 | 23 532 864.00 | | 33 402 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 877 977.00 | 23 445 554.00 | | 32 877 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 814.00 | 87 310.00 | | 524 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 103.00 | | 3 078 538.00 | 2 665 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 167.00 | 5 536 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 167.00 | 1 892 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 087.00 | | 2 353 280.00 | 1 180 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 544.00 | | 724 374.00 | 1 375 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 471.00 | | 884.00 | 109 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 586.00 | 177 037.00 | 152 325.00 | 1 052 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 200.00 | 177 037.00 | 152 325.00 | 793 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 853.00 | 6 710 853.00 | | 6 710 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 220.00 | 866 220.00 | | 866 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 982.00 | 775 982.00 | | 775 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 996.00 | 850 996.00 | | 850 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 231 146.00 | 8 231 146.00 | | 8 231 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
VB T. V. A. | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 639.00 | 2 680 639.00 | | 2 680 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 802.00 | 2 834 802.00 | | 2 834 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VP Divers | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 317.00 | 167 317.00 | | 167 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 784 620.00 | 11 784 620.00 | | 11 784 620.00 |
VW T.V.A. | 612 168.00 | 612 168.00 | | 612 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 389 428.00 | 13 389 428.00 | | 13 389 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |