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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 386.00 | 259 386.00 | | 259 386.00 |
AH Fonds commercial | 920 702.00 | | 920 702.00 | 920 702.00 |
AP Constructions | 415 237.00 | 157 489.00 | 257 747.00 | 415 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 312.00 | 287 654.00 | 65 658.00 | 353 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 996.00 | 348 057.00 | 258 939.00 | 606 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 103.00 | 1 052 586.00 | 1 612 517.00 | 2 665 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 110.00 | 21 283.00 | 94 827.00 | 116 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 317.00 | | 168 317.00 | 168 317.00 |
BT Marchandises | 2 004 038.00 | 603 053.00 | 1 400 985.00 | 2 004 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 312.00 | 236 458.00 | 5 227 854.00 | 5 464 312.00 |
BZ Autres créances | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CF Disponibilités | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 126.00 | 860 794.00 | 7 335 332.00 | 8 196 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 229.00 | 1 913 380.00 | 8 947 849.00 | 10 861 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 355.00 | -459 137.00 | | -97 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 310.00 | 361 782.00 | | 87 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 955.00 | 2 239 645.00 | | 2 326 955.00 |
DP Provisions pour risques | 336 038.00 | 214 243.00 | | 336 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 038.00 | 214 243.00 | | 336 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 962 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 969.00 | 3 257 021.00 | | 3 549 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 484.00 | 1 267 454.00 | | 1 142 484.00 |
EA Autres dettes | 1 589 495.00 | 609 428.00 | | 1 589 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 856.00 | 7 096 865.00 | | 6 284 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 849.00 | 9 550 753.00 | | 8 947 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 425 367.00 | 240 494.00 | 25 665 861.00 | 25 425 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 425 367.00 | 240 494.00 | 25 665 861.00 | 25 425 367.00 |
FM Production stockée | | | -2 592 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 423 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 464 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 231 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 709.00 | 45 907.00 | | 79 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 709.00 | 115 907.00 | | 109 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 959.00 | 120 032.00 | | 53 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 500.00 | 50 000.00 | | 142 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 459.00 | 170 032.00 | | 196 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 750.00 | -54 125.00 | | -86 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 532 864.00 | 29 884 047.00 | | 23 532 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 445 554.00 | 29 522 265.00 | | 23 445 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 310.00 | 361 782.00 | | 87 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 264.00 | | 358 486.00 | 2 725 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 109 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 647.00 | 2 665 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 589.00 | 1 375 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 087.00 | | | 1 180 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 647.00 | | 358 486.00 | 1 435 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 215.00 | 203 298.00 | 380 928.00 | 1 230 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 830.00 | 203 298.00 | 380 928.00 | 970 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 969.00 | 3 549 969.00 | | 3 549 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 164.00 | 454 164.00 | | 454 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 591.00 | 460 591.00 | | 460 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 761.00 | 481 761.00 | | 481 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 913 761.00 | 4 913 761.00 | | 4 913 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
VB T. V. A. | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 831.00 | 1 109 831.00 | | 1 109 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VP Divers | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 631.00 | 5 755 631.00 | | 5 755 631.00 |
VW T.V.A. | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 134.00 | 6 487 134.00 | | 6 487 134.00 |