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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 268.00 | | 533 268.00 | 533 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 4 707.00 | 135.00 | 4 842.00 |
AP Constructions | 4 522 782.00 | 4 522 782.00 | | 4 522 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 362.00 | 1 478 535.00 | 88 827.00 | 1 567 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 219.00 | 387 803.00 | 23 416.00 | 411 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
AX Avances et acomptes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 448.00 | | 1 335 448.00 | 1 335 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 997.00 | 6 393 827.00 | 2 672 170.00 | 9 065 997.00 |
BT Marchandises | 1 635 971.00 | 533.00 | 1 635 438.00 | 1 635 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
BZ Autres créances | 1 197 317.00 | | 1 197 317.00 | 1 197 317.00 |
CF Disponibilités | 4 040 963.00 | | 4 040 963.00 | 4 040 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 093.00 | 533.00 | 6 982 560.00 | 6 983 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 090.00 | 6 394 360.00 | 9 654 730.00 | 16 049 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 599.00 | | 539 599.00 | 539 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 650 983.00 | 4 380 180.00 | | 4 650 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 017.00 | 670 805.00 | | 705 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 000.00 | 6 370 986.00 | | 6 676 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 930.00 | 2 363.00 | | 127 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 850.00 | 127 930.00 | | 348 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 675.00 | 2 019 877.00 | | 2 015 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 409.00 | 539 771.00 | | 608 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 7 922.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 9 835.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 730.00 | 2 705 335.00 | | 2 978 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 730.00 | 9 076 320.00 | | 9 654 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 730.00 | 2 705 335.00 | | 2 978 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 159 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 381 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 495 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 332 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 481 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 973.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 458.00 | 70 285.00 | | 113 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 288.00 | 195 632.00 | | 281 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 581 056.00 | 30 023 351.00 | | 30 581 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 876 040.00 | 29 352 546.00 | | 29 876 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 017.00 | 670 805.00 | | 705 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 311.00 | | 1 039 655.00 | 8 035 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | 8 919.00 | 9 065 997.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 8 919.00 | 6 575 334.00 | 49.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 110.00 | | | 538 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557 527.00 | | 26 776.00 | 6 557 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 675.00 | | 1 012 878.00 | 939 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 256.00 | 156 490.00 | 8 919.00 | 6 246 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 194.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 744.00 | 156 296.00 | 8 919.00 | 6 241 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 209.00 | 533.00 | 4 209.00 | 4 209.00 |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 723.00 | 533.00 | 8 723.00 | 8 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 723.00 | 533.00 | 8 723.00 | 8 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 8 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 850.00 | 348 850.00 | | 348 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 675.00 | 2 015 675.00 | | 2 015 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 448.00 | | 1 335 448.00 | 1 335 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
UX Autres créances clients | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 438.00 | 1 174 438.00 | | 1 174 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 113.00 | 1 306 159.00 | 1 412 954.00 | 2 719 113.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 730.00 | 2 978 730.00 | | 2 978 730.00 |