| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 268.00 | | 533 268.00 | 533 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AP Constructions | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 996.00 | 357 378.00 | 2 632 618.00 | 2 989 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 904.00 | 208 602.00 | 3 048 301.00 | 3 256 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 916 867.00 | 17 525.00 | 2 899 342.00 | 2 916 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 050.00 | 789 225.00 | 9 690 825.00 | 10 480 050.00 |
BT Marchandises | 2 182 788.00 | 1 527.00 | 2 181 261.00 | 2 182 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 331.00 | 2 394.00 | 77 937.00 | 80 331.00 |
BZ Autres créances | 848 495.00 | | 848 495.00 | 848 495.00 |
CF Disponibilités | 2 788 562.00 | | 2 788 562.00 | 2 788 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 917.00 | 3 921.00 | 5 922 996.00 | 5 926 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 968.00 | 793 146.00 | 15 613 821.00 | 16 406 968.00 |
CU Autres participations | 546 799.00 | 50 000.00 | 496 799.00 | 546 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 629 606.00 | 4 955 998.00 | | 5 629 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 830.00 | 673 609.00 | | 605 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 437.00 | 6 949 606.00 | | 7 555 437.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 78 000.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 78 000.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973 705.00 | | | 3 973 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 236.00 | 449 883.00 | | 389 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 308.00 | 1 571 987.00 | | 2 287 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 021.00 | 694 291.00 | | 644 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 355.00 | | | 753 355.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 12 550.00 | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 084.00 | 2 728 710.00 | | 8 051 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 613 821.00 | 9 756 316.00 | | 15 613 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 373.00 | 2 728 710.00 | | 4 713 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 838 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 082 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 693 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 126 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 129 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 344.00 | 111 155.00 | | 18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 934.00 | 264 169.00 | | 98 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888 181.00 | 29 384 999.00 | | 33 888 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 282 350.00 | 28 711 390.00 | | 33 282 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 830.00 | 673 609.00 | | 605 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 421 695.00 | | 6 325 469.00 | 10 421 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 673.00 | 6 152 440.00 | 10 480 050.00 | 114 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 673.00 | 6 152 440.00 | 6 397 778.00 | 114 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 110.00 | | | 538 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 363.00 | | 6 049 529.00 | 6 615 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 222.00 | | 275 941.00 | 3 268 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 982.00 | 447 159.00 | 6 152 440.00 | 6 426 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 141.00 | 447 159.00 | 6 152 440.00 | 6 422 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 525.00 | 3 000.00 | | 14 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 7 300.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 644.00 | 1 527.00 | 46 644.00 | 46 644.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 563.00 | 4 527.00 | 46 644.00 | 113 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 563.00 | 11 827.00 | 124 644.00 | 191 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 827.00 | 80 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 236.00 | 389 236.00 | | 389 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 308.00 | 2 287 308.00 | | 2 287 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 645.00 | 353 645.00 | | 353 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 355.00 | 753 355.00 | | 753 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 916 867.00 | | 2 916 867.00 | 2 916 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
UX Autres créances clients | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VB T. V. A. | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 705.00 | 636 494.00 | 2 575 793.00 | 3 973 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 167.00 | | | 527 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 272.00 | 346 272.00 | | 346 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 931.00 | 955 567.00 | 2 997 364.00 | 3 952 931.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 084.00 | 4 713 873.00 | 2 575 793.00 | 8 051 084.00 |