| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 268.00 | | 533 268.00 | 533 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AP Constructions | 4 522 782.00 | 4 522 782.00 | | 4 522 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 399.00 | 1 499 934.00 | 69 464.00 | 1 569 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 509.00 | 399 424.00 | 9 085.00 | 408 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 647 819.00 | 14 525.00 | 2 633 294.00 | 2 647 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421 695.00 | 6 491 507.00 | 3 930 187.00 | 10 421 695.00 |
BT Marchandises | 1 407 764.00 | 46 644.00 | 1 361 120.00 | 1 407 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 589.00 | 2 394.00 | 34 195.00 | 36 589.00 |
BZ Autres créances | 1 281 163.00 | | 1 281 163.00 | 1 281 163.00 |
CF Disponibilités | 3 130 190.00 | | 3 130 190.00 | 3 130 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 167.00 | 49 038.00 | 5 826 129.00 | 5 875 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 861.00 | 6 540 545.00 | 9 756 316.00 | 16 296 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 541 999.00 | 50 000.00 | 491 999.00 | 541 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 955 998.00 | 4 650 983.00 | | 4 955 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 609.00 | 705 017.00 | | 673 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 606.00 | 6 676 000.00 | | 6 949 606.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 883.00 | 348 850.00 | | 449 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 987.00 | 2 015 675.00 | | 1 571 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 291.00 | 608 409.00 | | 694 291.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 1 726.00 | | 12 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 728 710.00 | 2 978 730.00 | | 2 728 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 316.00 | 9 654 730.00 | | 9 756 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 710.00 | 2 978 730.00 | | 2 728 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 988 428.00 | | 28 988 428.00 | 28 988 428.00 |
FD Production vendue biens | 176 219.00 | | 176 219.00 | 176 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 164 647.00 | | 29 164 647.00 | 29 164 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 736 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 270 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 155.00 | 113 458.00 | | 111 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 169.00 | 281 288.00 | | 264 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 384 999.00 | 30 581 056.00 | | 29 384 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 711 390.00 | 29 876 040.00 | | 28 711 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 609.00 | 705 017.00 | | 673 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 997.00 | | 1 400 180.00 | 9 065 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 447.00 | 36 036.00 | 10 421 695.00 | 8 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 36 036.00 | 6 615 363.00 | 8 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 110.00 | | | 538 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 334.00 | | 84 512.00 | 6 575 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 553.00 | | 1 315 669.00 | 1 952 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393 827.00 | 69 191.00 | 36 036.00 | 6 393 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 135.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389 120.00 | 69 056.00 | 36 036.00 | 6 389 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 525.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | 46 644.00 | 533.00 | 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 113 563.00 | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 191 563.00 | 533.00 | 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 038.00 | 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 883.00 | 449 883.00 | | 449 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 987.00 | 1 571 987.00 | | 1 571 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 063.00 | 425 063.00 | | 425 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 539.00 | 170 539.00 | | 170 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 647 819.00 | | 2 647 819.00 | 2 647 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
UX Autres créances clients | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 329.00 | 1 217 329.00 | | 1 217 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 436.00 | 1 337 213.00 | 2 726 223.00 | 4 063 436.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 710.00 | 2 728 710.00 | | 2 728 710.00 |