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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 070.00 | 169 750.00 | 7 320.00 | 177 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 340.00 | 185 757.00 | 2 155 583.00 | 2 341 340.00 |
BP En cours de production de services | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 155.00 | 64 174.00 | 622 981.00 | 687 155.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 984.00 | 64 174.00 | 853 810.00 | 917 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 324.00 | 249 931.00 | 3 009 392.00 | 3 259 324.00 |
CU Autres participations | 1 767 204.00 | | 1 767 204.00 | 1 767 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 598.00 | | | 725 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 900.00 | | | 1 034 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 181.00 | | | 1 352 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 801.00 | | | 270 801.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 219.00 | | | 196 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 492.00 | | | 1 974 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 392.00 | | | 3 009 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 093.00 | | | 821 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 955.00 | 10 950.00 | 1 384 905.00 | 1 373 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 955.00 | 10 950.00 | 1 384 905.00 | 1 373 955.00 |
FM Production stockée | | | 13 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 996.00 | |
GE Autres charges | | | 37 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 462.00 | | | 1 556 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 160.00 | | | 1 258 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 289.00 | | 1 610.00 | 2 348 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 2 341 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 560.00 | 177 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 807.00 | | | 387 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 209.00 | | 1 420.00 | 184 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 273.00 | | 190.00 | 1 776 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 187.00 | 14 129.00 | 8 560.00 | 180 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065.00 | 943.00 | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 123.00 | 13 187.00 | 8 560.00 | 165 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 182.00 | 23 996.00 | 37 003.00 | 77 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 182.00 | 23 996.00 | 37 003.00 | 77 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 182.00 | 23 996.00 | 37 003.00 | 77 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 996.00 | 37 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 219.00 | 196 219.00 | | 196 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 601 216.00 | 601 216.00 | | 601 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 181.00 | 198 782.00 | 762 287.00 | 1 352 181.00 |
VI Groupe et associés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 270.00 | 709 011.00 | 9 259.00 | 718 270.00 |
VW T.V.A. | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 492.00 | 821 093.00 | 762 287.00 | 1 974 492.00 |