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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 368 278.00 | | 368 278.00 | 368 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 134.00 | 176 564.00 | 4 570.00 | 181 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 078.00 | 192 571.00 | 2 738 507.00 | 2 931 078.00 |
BP En cours de production de services | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 510.00 | 45 083.00 | 436 427.00 | 481 510.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 529.00 | 45 083.00 | 729 445.00 | 774 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 606.00 | 237 655.00 | 3 467 952.00 | 3 705 606.00 |
CU Autres participations | 2 354 649.00 | | 2 354 649.00 | 2 354 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 689.00 | | | 1 113 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 690.00 | | | 1 433 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 949.00 | | | 1 383 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
EA Autres dettes | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 262.00 | | | 2 034 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 952.00 | | | 3 467 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 063.00 | | | 890 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 096.00 | | 1 298 096.00 | 1 298 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 096.00 | | 1 298 096.00 | 1 298 096.00 |
FM Production stockée | | | -5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 226.00 | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 845.00 | | | 1 449 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 844.00 | | | 1 140 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 519.00 | | 5 558.00 | 2 925 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 285.00 | | | 384 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 069.00 | | 5 519.00 | 177 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 164.00 | | 39.00 | 2 364 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 862.00 | 2 708.00 | | 189 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 855.00 | 2 708.00 | | 173 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | 25 226.00 | 11 860.00 | 31 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | 25 226.00 | 11 860.00 | 31 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | 25 226.00 | 11 860.00 | 31 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 226.00 | 11 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 416 591.00 | 416 591.00 | | 416 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 948.00 | 239 749.00 | 1 003 976.00 | 1 383 948.00 |
VI Groupe et associés | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 076.00 | | | 235 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 577.00 | 512 023.00 | 9 554.00 | 521 577.00 |
VW T.V.A. | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 261.00 | 890 062.00 | 1 003 976.00 | 2 034 261.00 |