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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 820.00 | | 378 820.00 | 378 820.00 |
CU Autres participations | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 320.00 | 150 841.00 | | 199 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 846.00 | 48 479.00 | | 70 846.00 |
DL TOTAL (I) | 303 166.00 | 232 320.00 | | 303 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 227.00 | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 654.00 | 72 771.00 | | 75 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 820.00 | 305 091.00 | | 378 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 227.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 618.00 | 49 806.00 | | 74 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772.00 | 1 327.00 | | 3 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 846.00 | 48 479.00 | | 70 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |