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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 261.00 | | 869 261.00 | 869 261.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 886.00 | | 963 886.00 | 963 886.00 |
CU Autres participations | 869 261.00 | | 869 261.00 | 869 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 369.00 | 270 166.00 | | 336 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 880.00 | 66 202.00 | | 90 880.00 |
DL TOTAL (I) | 460 249.00 | 369 369.00 | | 460 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 987.00 | 500 302.00 | | 430 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 30 283.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 71 960.00 | 71 944.00 | | 71 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 637.00 | 602 529.00 | | 503 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 886.00 | 971 898.00 | | 963 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 057.00 | 99 510.00 | | 103 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177.00 | 33 308.00 | | 12 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 880.00 | 66 202.00 | | 90 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 987.00 | 72 103.00 | 286 404.00 | 430 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 637.00 | 144 753.00 | 286 404.00 | 503 637.00 |