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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 098.00 | 37 439.00 | 28 659.00 | 66 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 384.00 | 39 557.00 | 48 826.00 | 88 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 382.00 | 76 997.00 | 448 385.00 | 525 382.00 |
BT Marchandises | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CF Disponibilités | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 426.00 | 76 997.00 | 622 429.00 | 699 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 138.00 | 369 138.00 | | 369 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
DG Autres réserves | 130 133.00 | 86 149.00 | | 130 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 960.00 | 43 984.00 | | -7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 528 225.00 | 536 185.00 | | 528 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 224.00 | 15 668.00 | | 37 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 41 932.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | 52 683.00 | | 24 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 411.00 | 29 802.00 | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 203.00 | 140 087.00 | | 94 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 429.00 | 676 273.00 | | 622 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 216.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 216.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -216.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 023.00 | 657 454.00 | | 606 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 983.00 | 613 470.00 | | 613 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 960.00 | 43 984.00 | | -7 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 976.00 | | 8 533.00 | 521 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127.00 | 525 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 154 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 076.00 | | 8 533.00 | 151 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 602.00 | 26 493.00 | 3 098.00 | 53 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | 26 493.00 | 3 098.00 | 53 602.00 |