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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 661.00 | 43 279.00 | 16 382.00 | 59 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 752.00 | 50 851.00 | 39 900.00 | 90 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 312.00 | 94 131.00 | 427 182.00 | 521 312.00 |
BT Marchandises | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 241.00 | 94 131.00 | 646 110.00 | 740 241.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
DG Autres réserves | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
DH Report à nouveau | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | -7 960.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 536 201.00 | 528 226.00 | | 536 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 37 225.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 825.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 27 388.00 | | 17 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 31 411.00 | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 909.00 | 96 849.00 | | 109 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 110.00 | 625 075.00 | | 646 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 909.00 | 96 849.00 | | 109 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 2 662.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -2 662.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 180.00 | 606 023.00 | | 457 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 204.00 | 613 984.00 | | 449 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 976.00 | -7 960.00 | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 383.00 | | 5 565.00 | 525 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 521 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | 150 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 483.00 | | 5 565.00 | 154 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 997.00 | 25 023.00 | 7 890.00 | 76 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | 25 023.00 | 7 890.00 | 76 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |