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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 686.00 | 50 998.00 | 4 688.00 | 55 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 668.00 | 76 373.00 | 95 295.00 | 171 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 254.00 | 127 372.00 | 470 882.00 | 598 254.00 |
BT Marchandises | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
CF Disponibilités | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 854.00 | | 258 854.00 | 258 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 108.00 | 127 372.00 | 729 736.00 | 857 108.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
DG Autres réserves | 75 149.00 | 130 149.00 | | 75 149.00 |
DH Report à nouveau | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 733.00 | -18 698.00 | | 112 733.00 |
DL TOTAL (I) | 575 236.00 | 517 504.00 | | 575 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 20 000.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 534.00 | 26 259.00 | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | 30 856.00 | | 33 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 75 278.00 | | 47 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 500.00 | 152 393.00 | | 154 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 736.00 | 669 896.00 | | 729 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 703.00 | 133 630.00 | | 140 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | -213.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 053.00 | 290 221.00 | | 602 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 320.00 | 308 919.00 | | 489 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 733.00 | -18 698.00 | | 112 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 009.00 | | 81 060.00 | 529 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 815.00 | 598 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 815.00 | 227 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 109.00 | | 81 060.00 | 158 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 092.00 | 25 972.00 | 11 693.00 | 113 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 092.00 | 25 972.00 | 11 693.00 | 113 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VC Groupe et associés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 763.00 | 4 966.00 | 13 797.00 | 18 763.00 |
VI Groupe et associés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 500.00 | 140 703.00 | 13 797.00 | 154 500.00 |