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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 255.00 | 53 001.00 | 8 254.00 | 61 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 854.00 | 60 091.00 | 36 763.00 | 96 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 009.00 | 113 092.00 | 415 916.00 | 529 009.00 |
BT Marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 989.00 | 113 092.00 | 669 896.00 | 782 989.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
DG Autres réserves | 130 149.00 | 130 133.00 | | 130 149.00 |
DH Report à nouveau | | -7 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 698.00 | 7 976.00 | | -18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 517 504.00 | 536 201.00 | | 517 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259.00 | 16 714.00 | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 17 688.00 | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 278.00 | 55 507.00 | | 75 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 393.00 | 109 909.00 | | 152 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 896.00 | 646 110.00 | | 669 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 2 505.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 221.00 | 457 180.00 | | 290 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 919.00 | 449 204.00 | | 308 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 698.00 | 7 976.00 | | -18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 312.00 | | 7 696.00 | 521 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 412.00 | | 7 696.00 | 150 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 131.00 | 18 962.00 | | 94 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | 18 963.00 | | 94 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 1 237.00 | 18 763.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 393.00 | 133 630.00 | 18 763.00 | 152 393.00 |