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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 575.00 | 30 000.00 | 228 575.00 | 258 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
084 Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
110 Total général Actif | 286 378.00 | 30 000.00 | 256 378.00 | 286 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 857.00 | | | 279 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
252 Charges sociales | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
262 Autres charges | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 838.00 | | | 286 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 551.00 | | | 258 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 964.00 | | | 16 964.00 |