| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 633.00 | 30 000.00 | 228 633.00 | 258 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
084 Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 223.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
110 Total général Actif | 279 771.00 | 30 000.00 | 249 771.00 | 279 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 170.00 | | | 286 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 170.00 | | | 286 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
242 Autres charges externes. | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
252 Charges sociales | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 175.00 | | | 272 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 850.00 | | | 12 850.00 |