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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 577.00 | 30 421.00 | 1 156.00 | 31 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 210.00 | 30 421.00 | 229 789.00 | 260 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
072 Créances – Autres | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
084 Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
110 Total général Actif | 289 340.00 | 30 421.00 | 258 918.00 | 289 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | | | 292.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
242 Autres charges externes. | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
252 Charges sociales | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 210.00 | | | 260 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 089.00 | | | 10 089.00 |