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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 577.00 | 30 106.00 | 1 471.00 | 31 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 210.00 | 30 106.00 | 230 105.00 | 260 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
084 Disponibilités | 3 265.00 | | 3 264.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
110 Total général Actif | 278 704.00 | 30 106.00 | 248 598.00 | 278 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
242 Autres charges externes. | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
252 Charges sociales | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 598.00 | | | 233 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 987.00 | | | -19 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 633.00 | | | 258 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 853.00 | | | 12 853.00 |