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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 491.00 | 98.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 7 790.00 | 1 459.00 | 6 330.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464.00 | 14 540.00 | 18 924.00 | 33 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 11 355.00 | 37 355.00 | 48 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 703.00 | 29 295.00 | 82 408.00 | 111 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 266 402.00 | 5 004.00 | 261 398.00 | 266 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 289.00 | 4 125.00 | 123 164.00 | 127 289.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CF Disponibilités | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 980.00 | 9 129.00 | 550 851.00 | 559 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 683.00 | 38 424.00 | 633 258.00 | 671 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 710.00 | 101 076.00 | | 151 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | 50 634.00 | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 218 951.00 | 157 216.00 | | 218 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 793.00 | 99 707.00 | | 107 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 835.00 | 22 804.00 | | 117 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 429.00 | 14 500.00 | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 87 173.00 | | 115 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 20 252.00 | | 25 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 1 933.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 307.00 | 246 368.00 | | 414 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 258.00 | 403 578.00 | | 633 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 890.00 | 11 615.00 | 2 210.00 | 19 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 220.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 11 395.00 | 2 210.00 | 18 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 216.00 | 43 133.00 | 43 083.00 | 86 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 720.00 | 27 977.00 | 79 744.00 | 107 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 774.00 | 186 090.00 | 1 685.00 | 187 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 879.00 | 263 052.00 | 122 827.00 | 385 879.00 |