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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 172.00 | 1 092.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 23 673.00 | 4 764.00 | 18 909.00 | 23 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 460.00 | 28 416.00 | 17 044.00 | 45 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 140.00 | 40 680.00 | 41 460.00 | 82 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 686.00 | 76 482.00 | 98 204.00 | 174 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 428 483.00 | 23 103.00 | 405 380.00 | 428 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 101.00 | 5 394.00 | 79 707.00 | 85 101.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 335.00 | 28 498.00 | 629 838.00 | 658 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 021.00 | 104 979.00 | 728 041.00 | 833 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 988.00 | 300 874.00 | | 379 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 211.00 | 79 114.00 | | 59 211.00 |
DL TOTAL (I) | 444 699.00 | 385 488.00 | | 444 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 101.00 | 120 563.00 | | 82 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 956.00 | 114 209.00 | | 84 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 1 050.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 991.00 | 99 082.00 | | 62 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | 52 330.00 | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 14 411.00 | 1 980.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 342.00 | 389 214.00 | | 283 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 041.00 | 774 701.00 | | 728 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 836.00 | 322 099.00 | | 236 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 18 825.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 351.00 | | 17 979.00 | 185 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 644.00 | 174 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 20 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 412.00 | 151 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 705.00 | | 17 979.00 | 161 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 250.00 | 25 915.00 | 17 683.00 | 68 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 580.00 | 232.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 976.00 | 25 334.00 | 17 451.00 | 65 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 193.00 | 23 103.00 | 18 193.00 | 18 193.00 |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 3 647.00 | 191.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 131.00 | 26 750.00 | 18 384.00 | 20 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 131.00 | 26 750.00 | 18 384.00 | 20 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 750.00 | 18 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 026.00 | 35 520.00 | 46 506.00 | 82 026.00 |
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 779.00 | 236 273.00 | 46 506.00 | 282 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 613.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | 12 624.00 | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 58 940.00 | 69 794.00 | | 58 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 624.00 | 24 148.00 | | 27 624.00 |
YT Sous‐traitance | 4 952.00 | 2 476.00 | | 4 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 492.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 2 105.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 046.00 | 222 827.00 | | 221 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 510.00 | 178 134.00 | | 162 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 028.00 | 109 041.00 | | 99 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |