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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 397.00 | 99.00 | 496.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 7 790.00 | 2 485.00 | 5 305.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 042.00 | 20 822.00 | 35 221.00 | 56 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 18 099.00 | 34 528.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 105.00 | 43 253.00 | 94 853.00 | 138 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 307 099.00 | 4 660.00 | 302 439.00 | 307 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 783.00 | 2 684.00 | 111 098.00 | 113 783.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CF Disponibilités | 115 988.00 | | 115 988.00 | 115 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 104.00 | 7 344.00 | 572 760.00 | 580 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 209.00 | 50 597.00 | 667 612.00 | 718 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 451.00 | 151 710.00 | | 213 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 423.00 | 61 741.00 | | 87 423.00 |
DL TOTAL (I) | 306 374.00 | 218 951.00 | | 306 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 828.00 | 107 793.00 | | 111 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 171.00 | 117 836.00 | | 83 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 591.00 | 28 429.00 | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 378.00 | 125 516.00 | | 89 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 993.00 | 25 112.00 | | 31 993.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 9 593.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 238.00 | 414 278.00 | | 361 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 612.00 | 633 229.00 | | 667 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 687.00 | 385 849.00 | | 213 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 703.00 | | 31 357.00 | 111 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 138 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 18 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 116 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 589.00 | | 132.00 | 18 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 964.00 | | 31 225.00 | 89 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 17 811.00 | 3 854.00 | 29 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 132.00 | 225.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 17 680.00 | 3 629.00 | 27 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 004.00 | 4 660.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 1 024.00 | 2 465.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 5 684.00 | 7 469.00 | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 5 684.00 | 7 469.00 | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 7 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 755.00 | 30 711.00 | 81 044.00 | 111 755.00 |
VI Groupe et associés | 81 089.00 | 47 172.00 | 33 917.00 | 81 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 983.00 | 147 298.00 | 1 685.00 | 148 983.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 647.00 | 213 687.00 | 114 960.00 | 328 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 350.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 769.00 | 20 113.00 | | 12 769.00 |
ST Autres comptes | 62 691.00 | 54 076.00 | | 62 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 773.00 | 17 084.00 | | 23 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | 485.00 | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 637.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 1 987.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 157.00 | 187 193.00 | | 205 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 464.00 | 146 335.00 | | 154 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 013.00 | 91 758.00 | | 101 013.00 |