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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 824.00 | 1 672.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 7 790.00 | 3 437.00 | 4 353.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 905.00 | 32 966.00 | 36 939.00 | 69 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 010.00 | 29 574.00 | 54 437.00 | 84 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 351.00 | 68 250.00 | 117 100.00 | 185 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 430 952.00 | 18 193.00 | 412 759.00 | 430 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 530.00 | 1 938.00 | 133 592.00 | 135 530.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 733.00 | 20 131.00 | 657 601.00 | 677 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 083.00 | 88 382.00 | 774 701.00 | 863 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 874.00 | 213 451.00 | | 300 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 114.00 | 87 423.00 | | 79 114.00 |
DL TOTAL (I) | 385 488.00 | 306 374.00 | | 385 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 563.00 | 111 828.00 | | 120 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 209.00 | 83 171.00 | | 114 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 32 591.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 89 460.00 | | 99 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 330.00 | 31 993.00 | | 52 330.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 12 275.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 214.00 | 361 320.00 | | 389 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 701.00 | 667 694.00 | | 774 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 099.00 | | | 322 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 825.00 | 74.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 105.00 | | 47 245.00 | 138 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | 2 000.00 | 18 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 460.00 | | 45 245.00 | 116 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 253.00 | 24 998.00 | | 43 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 427.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 24 571.00 | | 41 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 660.00 | 18 193.00 | 4 660.00 | 4 660.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 1 162.00 | 1 908.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 19 355.00 | 6 568.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 19 355.00 | 6 568.00 | 7 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 355.00 | 6 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 738.00 | 34 623.00 | 67 115.00 | 101 738.00 |
VI Groupe et associés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 250.00 | 164 250.00 | | 164 250.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 164.00 | 321 049.00 | 67 115.00 | 388 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 346.00 | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | 12 769.00 | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 69 794.00 | 62 691.00 | | 69 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 148.00 | 23 773.00 | | 24 148.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476.00 | 1 780.00 | | 2 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 586.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | 1 931.00 | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 827.00 | 205 157.00 | | 222 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 134.00 | 154 464.00 | | 178 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 041.00 | 101 013.00 | | 109 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |