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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 883.00 | 75 835.00 | 150 048.00 | 225 883.00 |
040 Immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 566.00 | 93 835.00 | 169 730.00 | 263 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
084 Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
110 Total général Actif | 344 234.00 | 93 835.00 | 250 399.00 | 344 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 787.00 | 300 668.00 | | 297 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 854.00 | 6 516.00 | | 6 854.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 316.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 132.00 | 307 500.00 | | 305 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 049.00 | 82 546.00 | | 78 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | -848.00 | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 514.00 | 1 279.00 | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 109 884.00 | 94 359.00 | | 109 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 104.00 | 13 223.00 | | 15 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 476.00 | 74 759.00 | | 84 476.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | 11 145.00 | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 622.00 | 33 230.00 | | 31 622.00 |
256 Dotations aux provisions | | 491.00 | | |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 922.00 | 310 232.00 | | 330 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 790.00 | -2 732.00 | | -25 790.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | 63.00 | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 830.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 2.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 622.00 | 2 159.00 | | -25 622.00 |