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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 883.00 | 103 510.00 | 122 373.00 | 225 883.00 |
040 Immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 928.00 | 121 510.00 | 142 418.00 | 263 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
084 Disponibilités | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 195.00 | | 167 195.00 | 167 195.00 |
110 Total général Actif | 431 123.00 | 121 510.00 | 309 613.00 | 431 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 469.00 | 297 787.00 | | 237 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 902.00 | 6 854.00 | | 4 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
230 Autres produits | | 491.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 831.00 | 305 132.00 | | 260 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 458.00 | 78 049.00 | | 64 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | 64.00 | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 1 514.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 99 645.00 | 109 884.00 | | 99 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 179.00 | 15 104.00 | | 13 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 225.00 | 84 476.00 | | 75 225.00 |
252 Charges sociales | 9 003.00 | 10 210.00 | | 9 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 675.00 | 31 622.00 | | 27 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 529.00 | 330 922.00 | | 291 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 698.00 | -25 790.00 | | -30 698.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 283.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 618.00 | -25 622.00 | | -30 618.00 |