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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 932.00 | 147 550.00 | 79 382.00 | 226 932.00 |
040 Immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 396.00 | 165 550.00 | 99 847.00 | 265 396.00 |
060 Stock marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
072 Créances – Autres | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
084 Disponibilités | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
110 Total général Actif | 367 624.00 | 165 550.00 | 202 075.00 | 367 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 799.00 | 125 389.00 | | 288 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 813.00 | 2 088.00 | | 4 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 75 295.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 612.00 | 202 772.00 | | 293 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 520.00 | 30 847.00 | | 83 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 248.00 | 246.00 | | -6 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 945.00 | 926.00 | | 1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 116 496.00 | 110 767.00 | | 116 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | 13 449.00 | | 7 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 544.00 | 25 411.00 | | 61 544.00 |
252 Charges sociales | 9 807.00 | -1 238.00 | | 9 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 088.00 | 25 952.00 | | 18 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 675.00 | 206 360.00 | | 292 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 937.00 | -3 588.00 | | 937.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 451.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 501.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | -2 636.00 | | 1 047.00 |