| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 932.00 | 129 462.00 | 97 470.00 | 226 932.00 |
040 Immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 913.00 | 147 462.00 | 117 452.00 | 264 913.00 |
060 Stock marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
084 Disponibilités | 120 344.00 | | 120 344.00 | 120 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
110 Total général Actif | 437 254.00 | 147 462.00 | 289 793.00 | 437 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 389.00 | 237 469.00 | | 125 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 088.00 | 4 902.00 | | 2 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 295.00 | 18 460.00 | | 75 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 772.00 | 260 831.00 | | 202 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 847.00 | 64 458.00 | | 30 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | 1 354.00 | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | 989.00 | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 110 767.00 | 99 645.00 | | 110 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | 13 179.00 | | 13 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 411.00 | 75 225.00 | | 25 411.00 |
252 Charges sociales | -1 238.00 | 9 003.00 | | -1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 952.00 | 27 675.00 | | 25 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 360.00 | 291 529.00 | | 206 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 588.00 | -30 698.00 | | -3 588.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 79.00 | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 636.00 | -30 618.00 | | -2 636.00 |