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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 367.00 | 58 862.00 | 270 505.00 | 329 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 728.00 | 4 472.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 067.00 | 60 590.00 | 296 477.00 | 357 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 920.00 | | 283 920.00 | 283 920.00 |
BZ Autres créances | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CF Disponibilités | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 707.00 | | 470 707.00 | 470 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 774.00 | 60 590.00 | 767 184.00 | 827 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | | | 274 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
EA Autres dettes | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 521.00 | | | 570 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 184.00 | | | 767 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745 368.00 | | 2 745 368.00 | 2 745 368.00 |
FG Production vendue services | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 373.00 | | 2 751 373.00 | 2 751 373.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 382.00 | | | 2 776 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 719.00 | | | 2 749 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 204.00 | | | 190 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 357 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 335 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 920.00 | 283 920.00 | | 283 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 745.00 | 13 582.00 | 55 394.00 | 126 745.00 |
VI Groupe et associés | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 877.00 | 319 377.00 | 1 500.00 | 320 877.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 521.00 | 457 358.00 | 55 394.00 | 570 521.00 |