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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 826.00 | 111 693.00 | 228 134.00 | 339 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 3 795.00 | 2 405.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 676.00 | 115 487.00 | 252 189.00 | 367 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 890.00 | | 488 890.00 | 488 890.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CF Disponibilités | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 564.00 | | 730 564.00 | 730 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 240.00 | 115 487.00 | 982 753.00 | 1 098 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | 26 663.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 202 169.00 | 176 663.00 | | 202 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 995.00 | 126 745.00 | | 119 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 205.00 | 101 020.00 | | 102 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 298.00 | 274 444.00 | | 433 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | 21 916.00 | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | 85 757.00 | 46 397.00 | | 85 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 583.00 | 570 521.00 | | 760 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 753.00 | 767 184.00 | | 982 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 236.00 | | | 654 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 040.00 | | 2 080 040.00 | 2 080 040.00 |
FG Production vendue services | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 693.00 | | 2 106 693.00 | 2 106 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 10 075.00 | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 901.00 | 2 776 382.00 | | 2 126 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 394.00 | 2 749 719.00 | | 2 101 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 507.00 | 26 663.00 | | 25 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 067.00 | | 10 609.00 | 357 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 567.00 | | 10 459.00 | 335 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 590.00 | 54 898.00 | | 60 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | 54 898.00 | | 60 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 298.00 | 433 298.00 | | 433 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 488 890.00 | 488 890.00 | | 488 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 925.00 | 13 560.00 | 55 685.00 | 119 925.00 |
VI Groupe et associés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 919.00 | 549 269.00 | 1 650.00 | 550 919.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 513.00 | 654 148.00 | 55 685.00 | 760 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |