| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 032.00 | 225 264.00 | 291 768.00 | 517 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 882.00 | 231 464.00 | 313 418.00 | 544 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 646.00 | 22 500.00 | 374 146.00 | 396 646.00 |
BZ Autres créances | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CF Disponibilités | 316 352.00 | | 316 352.00 | 316 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 061.00 | 22 500.00 | 776 561.00 | 799 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 943.00 | 253 964.00 | 1 089 979.00 | 1 343 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 718.00 | 37 169.00 | | 77 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 40 548.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 244 965.00 | 242 718.00 | | 244 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 413.00 | 237 234.00 | | 193 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 441.00 | 445 502.00 | | 357 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 32 404.00 | | 16 627.00 |
EA Autres dettes | 74 837.00 | 253 180.00 | | 74 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 014.00 | 968 320.00 | | 825 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 979.00 | 1 231 037.00 | | 1 089 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419 099.00 | | 2 419 099.00 | 2 419 099.00 |
FG Production vendue services | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 873.00 | | 2 426 873.00 | 2 426 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 712.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 14 620.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 413.00 | 2 626 536.00 | | 2 458 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 165.00 | 2 585 988.00 | | 2 456 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 40 548.00 | | 2 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 931.00 | 157 357.00 | | 152 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 387.00 | | 35 495.00 | 509 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 737.00 | | 35 495.00 | 487 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 662.00 | 56 802.00 | | 174 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 662.00 | 56 802.00 | | 174 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 039.00 | | 11 539.00 | 34 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 039.00 | | 11 539.00 | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 039.00 | 20 000.00 | 31 539.00 | 54 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 31 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 441.00 | 357 441.00 | | 357 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 369 646.00 | 369 646.00 | | 369 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 575.00 | 43 974.00 | 127 561.00 | 193 575.00 |
VI Groupe et associés | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 072.00 | 473 422.00 | 1 650.00 | 475 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 267.00 | 675 574.00 | 127 561.00 | 825 267.00 |