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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 537.00 | 168 801.00 | 312 737.00 | 481 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 5 861.00 | 339.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 387.00 | 174 662.00 | 334 725.00 | 509 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 575.00 | 34 039.00 | 446 536.00 | 480 575.00 |
BZ Autres créances | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CF Disponibilités | 330 140.00 | | 330 140.00 | 330 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 351.00 | 34 039.00 | 896 312.00 | 930 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 738.00 | 208 701.00 | 1 231 037.00 | 1 439 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 169.00 | 11 663.00 | | 37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | 25 507.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 242 718.00 | 202 169.00 | | 242 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 234.00 | 119 995.00 | | 237 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 502.00 | 433 298.00 | | 445 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 404.00 | 19 328.00 | | 32 404.00 |
EA Autres dettes | 253 180.00 | 85 757.00 | | 253 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 320.00 | 760 583.00 | | 968 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 037.00 | 982 753.00 | | 1 231 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 976.00 | 654 236.00 | | 804 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 991.00 | | 2 561 991.00 | 2 561 991.00 |
FG Production vendue services | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 817.00 | | 2 578 817.00 | 2 578 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 9 920.00 | | 14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 536.00 | 2 126 901.00 | | 2 626 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 988.00 | 2 101 394.00 | | 2 585 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | 25 507.00 | | 40 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 357.00 | 153 691.00 | | 157 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 676.00 | 141 711.00 | | 367 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 387.00 | | | 509 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 737.00 | | | 487 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 026.00 | 141 711.00 | | 346 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 487.00 | 59 175.00 | | 115 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 487.00 | 59 175.00 | | 115 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 54 039.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 502.00 | 445 502.00 | | 445 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 439 728.00 | 439 728.00 | | 439 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VB T. V. A. | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 194.00 | 73 891.00 | 257 914.00 | 368 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 730.00 | 575 080.00 | 1 650.00 | 576 730.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 279.00 | 804 976.00 | 257 914.00 | 1 099 279.00 |