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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 868.00 | 6 045.00 | 6 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 113.00 | 868.00 | 600 245.00 | 601 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
BZ Autres créances | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 792.00 | | 416 792.00 | 416 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 905.00 | 868.00 | 1 017 037.00 | 1 017 905.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841.00 | -4 343.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 305 498.00 | 289 657.00 | | 305 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 304.00 | 1 960.00 | | 463 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 303.00 | 4 252.00 | | 142 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 540.00 | 6 212.00 | | 711 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 037.00 | 295 869.00 | | 1 017 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 540.00 | 6 212.00 | | 711 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 376.00 | | | 658 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 535.00 | | | 642 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | 306 113.00 | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 299 200.00 | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 714.00 | 458 714.00 | | 458 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 560.00 | 313 560.00 | | 313 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 535.00 | 403 335.00 | 200.00 | 403 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 540.00 | 711 540.00 | | 711 540.00 |