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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 6 945.00 | 1 358.00 | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 533.00 | 6 945.00 | 595 588.00 | 602 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 085.00 | | 321 085.00 | 321 085.00 |
BZ Autres créances | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
CF Disponibilités | 294 908.00 | | 294 908.00 | 294 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 959.00 | | 947 959.00 | 947 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 492.00 | 6 945.00 | 1 543 547.00 | 1 550 492.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 194.00 | 575.00 | | 5 194.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 10 923.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 803.00 | 92 369.00 | | 88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 388 670.00 | 397 867.00 | | 388 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 907.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 296.00 | 593 334.00 | | 884 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 027.00 | 61 385.00 | | 157 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 597.00 | 67 856.00 | | 105 597.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 877.00 | 723 482.00 | | 1 154 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 547.00 | 1 121 348.00 | | 1 543 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 877.00 | 723 482.00 | | 1 154 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 907.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 124 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 515.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -515.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 615.00 | | | -47 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 386.00 | 1 132 495.00 | | 1 125 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 583.00 | 1 040 126.00 | | 1 036 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 803.00 | 92 369.00 | | 88 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 685.00 | | 1 619.00 | 601 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 602 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 8 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | 1 619.00 | 7 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 230.00 | | | 594 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 3 329.00 | 771.00 | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 3 329.00 | 771.00 | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 027.00 | 157 027.00 | | 157 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 748.00 | 891 748.00 | | 891 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 321 085.00 | 321 085.00 | | 321 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 562.00 | 652 332.00 | 230.00 | 652 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 877.00 | 1 154 877.00 | | 1 154 877.00 |