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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 983.00 | 8 466.00 | 15 516.00 | 23 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 913.00 | 8 466.00 | 637 446.00 | 645 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
BZ Autres créances | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CF Disponibilités | 385 297.00 | | 385 297.00 | 385 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 092.00 | | 568 092.00 | 568 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 004.00 | 8 466.00 | 1 205 538.00 | 1 214 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 621 700.00 | | 621 700.00 | 621 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 634.00 | 5 194.00 | | 9 634.00 |
DG Autres réserves | 85 036.00 | 673.00 | | 85 036.00 |
DH Report à nouveau | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | 88 803.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 420 987.00 | 388 670.00 | | 420 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 505.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 408.00 | 884 296.00 | | 316 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 703.00 | 157 027.00 | | 353 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | 105 597.00 | | 102 941.00 |
EA Autres dettes | | 7 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 551.00 | 1 154 877.00 | | 773 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 538.00 | 1 543 547.00 | | 1 205 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 251.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -251.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | -47 615.00 | | 18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 286.00 | 1 125 386.00 | | 1 128 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 970.00 | 1 036 583.00 | | 1 086 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | 88 803.00 | | 41 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 533.00 | | 43 380.00 | 602 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | | 15 680.00 | 8 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 230.00 | | 27 700.00 | 594 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 1 521.00 | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 1 521.00 | | 6 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 703.00 | 353 703.00 | | 353 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 408.00 | 316 408.00 | | 316 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 626.00 | 168 396.00 | 230.00 | 168 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 551.00 | 773 551.00 | | 773 551.00 |