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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 4 387.00 | 3 067.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 685.00 | 4 387.00 | 597 297.00 | 601 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
BZ Autres créances | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
CF Disponibilités | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 736.00 | 4 387.00 | 1 121 348.00 | 1 125 736.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DG Autres réserves | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DH Report à nouveau | | -4 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 369.00 | 15 841.00 | | 92 369.00 |
DL TOTAL (I) | 397 867.00 | 305 498.00 | | 397 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 467.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 334.00 | 463 304.00 | | 593 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 142 303.00 | | 61 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 856.00 | 105 467.00 | | 67 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 482.00 | 711 540.00 | | 723 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 348.00 | 1 017 037.00 | | 1 121 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 482.00 | 711 540.00 | | 723 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 467.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 127 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 17.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -17.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 495.00 | 658 376.00 | | 1 132 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 127.00 | 642 535.00 | | 1 040 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 369.00 | 15 841.00 | | 92 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 113.00 | | 572.00 | 601 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | | 542.00 | 6 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 200.00 | | 30.00 | 594 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 3 520.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 3 520.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 334.00 | 593 334.00 | | 593 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 098.00 | 297 098.00 | | 297 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 037.00 | 471 807.00 | 230.00 | 472 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 482.00 | 723 482.00 | | 723 482.00 |