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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 886.00 | 18.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 454.00 | 28 877.00 | 3 157 577.00 | 3 186 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 898 445.00 | | 898 445.00 | 898 445.00 |
CF Disponibilités | 3 431 197.00 | | 3 431 197.00 | 3 431 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 699.00 | | 4 337 699.00 | 4 337 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 153.00 | 28 877.00 | 7 495 276.00 | 7 524 153.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 22 892.00 | 3 157 559.00 | 3 180 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 951.00 | 4 446 300.00 | | 4 301 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 936.00 | -44 349.00 | | -46 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 015.00 | 5 501 951.00 | | 5 355 015.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 150.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 488.00 | 1 686 488.00 | | 1 986 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 23 096.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 142.00 | 101 825.00 | | 90 142.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 061.00 | 1 811 558.00 | | 2 133 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 276.00 | 7 313 509.00 | | 7 495 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 061.00 | 1 811 558.00 | | 2 133 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 562.00 | 3 553.00 | | 3 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 331.00 | 49 694.00 | | 18 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 531.00 | 49 694.00 | | 25 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 531.00 | -49 694.00 | | -25 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 164.00 | 501 100.00 | | 473 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 100.00 | 545 450.00 | | 520 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 936.00 | -44 349.00 | | -46 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 454.00 | | | 3 186 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 451.00 | | | 3 180 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 118.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 116.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2.00 | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 861 762.00 | 696 762.00 | 165 000.00 | 861 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 488.00 | 1 986 488.00 | | 1 986 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 501.00 | 741 501.00 | 165 000.00 | 906 501.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 061.00 | 2 133 061.00 | | 2 133 061.00 |