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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 134.00 | 85.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 561.00 | 1 920.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 150.00 | 25 700.00 | 3 154 450.00 | 3 180 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 1 090 075.00 | | 1 090 075.00 | 1 090 075.00 |
CF Disponibilités | 7 175 031.00 | | 7 175 031.00 | 7 175 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 402.00 | | 8 271 402.00 | 8 271 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 552.00 | 25 700.00 | 11 425 852.00 | 11 451 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
CU Autres participations | 3 176 451.00 | 24 005.00 | 3 152 446.00 | 3 176 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 805 046.00 | 4 255 015.00 | | 3 805 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615 515.00 | 32.00 | | 3 615 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 561.00 | 5 355 046.00 | | 8 520 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 59.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 116.00 | 6 386 301.00 | | 2 726 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 28 298.00 | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 151.00 | 95 777.00 | | 134 151.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 47 708.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 291.00 | 6 558 143.00 | | 2 905 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 852.00 | 11 913 189.00 | | 11 425 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 291.00 | 6 558 143.00 | | 2 905 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | 7 550.00 | | 5 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 27 296.00 | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 589.00 | 34 496.00 | | 352 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | 28 913.00 | | 12 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | 28 913.00 | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 888.00 | 5 583.00 | | 335 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | 9 026.00 | | 57 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 366.00 | 540 977.00 | | 4 218 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 851.00 | 540 946.00 | | 602 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615 515.00 | 32.00 | | 3 615 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 543.00 | | 607.00 | 3 183 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 176 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 180 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | 607.00 | 2 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 451.00 | | | 3 180 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 1 031.00 | | 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 73.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 958.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 459.00 | 1 546.00 | | 22 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 459.00 | 1 546.00 | | 22 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 837.00 | 781 837.00 | 280 000.00 | 1 061 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 116.00 | 2 726 116.00 | | 2 726 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 371.00 | 816 371.00 | 280 000.00 | 1 096 371.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 291.00 | 2 905 291.00 | | 2 905 291.00 |