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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 61.00 | 158.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 603.00 | 2 270.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 543.00 | 23 123.00 | 3 160 419.00 | 3 183 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BZ Autres créances | 944 283.00 | | 944 283.00 | 944 283.00 |
CF Disponibilités | 7 736 686.00 | | 7 736 686.00 | 7 736 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 769.00 | | 8 752 769.00 | 8 752 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 312.00 | 23 123.00 | 11 913 189.00 | 11 936 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 22 459.00 | 3 157 992.00 | 3 180 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 255 015.00 | 4 301 951.00 | | 4 255 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | -46 936.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 046.00 | 5 355 015.00 | | 5 355 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 509.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386 301.00 | 1 986 488.00 | | 6 386 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 19 923.00 | | 28 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 777.00 | 90 142.00 | | 95 777.00 |
EA Autres dettes | 47 708.00 | 36 000.00 | | 47 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558 143.00 | 2 133 061.00 | | 6 558 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 189.00 | 7 495 276.00 | | 11 913 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 558 143.00 | 2 133 061.00 | | 6 558 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 550.00 | 3 562.00 | | 7 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 913.00 | 18 331.00 | | 28 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 913.00 | 25 531.00 | | 28 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | -25 531.00 | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 977.00 | 473 164.00 | | 540 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 946.00 | 520 100.00 | | 540 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | -46 936.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 454.00 | | 3 092.00 | 3 186 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 3 183 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 904.00 | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 2 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 219.00 | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | 2 873.00 | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 451.00 | | | 3 180 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 682.00 | 6 003.00 | 5 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 80.00 | 3 904.00 | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 603.00 | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 892.00 | | 433.00 | 22 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 092.00 | | 7 633.00 | 30 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
UX Autres créances clients | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 928 827.00 | 763 827.00 | 165 000.00 | 928 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 6 386 301.00 | 6 386 301.00 | | 6 386 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 083.00 | 851 083.00 | 165 000.00 | 1 016 083.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 143.00 | 6 558 143.00 | | 6 558 143.00 |