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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
BZ Autres créances | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
CF Disponibilités | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 398.00 | | 291 398.00 | 291 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 175.00 | 2 474 572.00 | 830 603.00 | 3 305 175.00 |
CU Autres participations | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DG Autres réserves | 199 010.00 | 187 822.00 | | 199 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282.00 | 21 451.00 | | 21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 757 221.00 | 746 202.00 | | 757 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 732.00 | 31 574.00 | | 66 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 870.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 382.00 | 38 444.00 | | 73 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 603.00 | 784 646.00 | | 830 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 382.00 | 38 444.00 | | 73 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 943.00 | 29 650.00 | | 28 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660.00 | 8 199.00 | | 7 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282.00 | 21 451.00 | | 21 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 572.00 | | | 2 474 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 572.00 | | | 2 474 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |