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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
BZ Autres créances | 138 198.00 | | 138 198.00 | 138 198.00 |
CF Disponibilités | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 634.00 | | 326 634.00 | 326 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 411.00 | 2 474 572.00 | 865 838.00 | 3 340 411.00 |
CU Autres participations | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DG Autres réserves | 220 293.00 | 199 010.00 | | 220 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | 21 282.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 771 808.00 | 757 221.00 | | 771 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 031.00 | 66 732.00 | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 650.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 031.00 | 73 382.00 | | 94 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 838.00 | 830 603.00 | | 865 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 031.00 | 73 382.00 | | 94 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 081.00 | 28 943.00 | | 20 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494.00 | 7 660.00 | | 5 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 587.00 | 21 282.00 | | 14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 572.00 | | | 2 474 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 572.00 | | | 2 474 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |