| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 280.00 | 184.00 | 2 464.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 2 251.00 | 13 259.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 148.00 | 58 449.00 | 81 699.00 | 140 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 122.00 | 62 980.00 | 95 142.00 | 158 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 883.00 | 62 980.00 | 335 903.00 | 398 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DH Report à nouveau | 230 139.00 | | | 230 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 798.00 | | | -16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 903.00 | | | 335 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 819.00 | | 722 819.00 | 722 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 819.00 | | 722 819.00 | 722 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 356.00 | | | 738 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 154.00 | | | 755 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 798.00 | | | -16 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 655.00 | | 69 358.00 | 89 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 158 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 155 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | | 69 358.00 | 87 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 304.00 | 23 566.00 | 890.00 | 40 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 421.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | 23 144.00 | 890.00 | 38 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 624.00 | 9 778.00 | 23 846.00 | 33 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VP Divers | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 829.00 | 77 983.00 | 23 846.00 | 101 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 264 728.00 | | | 264 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 714.00 | | | 442 714.00 |