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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 8 068.00 | 7 443.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 160.00 | 153 723.00 | 53 436.00 | 207 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 134.00 | 164 255.00 | 60 879.00 | 225 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 201 276.00 | | 201 276.00 | 201 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 844.00 | | 255 844.00 | 255 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 978.00 | 164 255.00 | 316 723.00 | 480 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DH Report à nouveau | 220 996.00 | | | 220 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 634.00 | | | -22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 723.00 | | | 316 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 053.00 | | 706 053.00 | 706 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 053.00 | | 706 053.00 | 706 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 075.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 651.00 | | | 727 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 285.00 | | | 750 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 634.00 | | | -22 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 181.00 | 47 075.00 | | 117 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 717.00 | 47 075.00 | | 114 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 225 545.00 | | | 225 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YT Sous‐traitance | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 813.00 | | | 366 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |