| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 10 006.00 | 5 504.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 560.00 | 184 658.00 | 18 902.00 | 203 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 534.00 | 197 128.00 | 24 406.00 | 221 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 338.00 | 197 128.00 | 198 211.00 | 395 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DH Report à nouveau | 198 362.00 | 220 996.00 | | 198 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 493.00 | -22 634.00 | | -109 493.00 |
DL TOTAL (I) | 109 601.00 | 219 095.00 | | 109 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 302.00 | 34 660.00 | | 21 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 29 489.00 | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 820.00 | 27 093.00 | | 34 820.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 610.00 | 98 800.00 | | 88 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 211.00 | 317 895.00 | | 198 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 308.00 | 98 800.00 | | 67 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 050.00 | | 737 050.00 | 737 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 050.00 | | 737 050.00 | 737 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 814.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 8 749.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 8 749.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -8 749.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 379.00 | 727 651.00 | | 749 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 872.00 | 750 285.00 | | 858 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 493.00 | -22 634.00 | | -109 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 568.00 | 43 506.00 | | 54 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 221 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 219 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 255.00 | 37 637.00 | 4 764.00 | 164 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 184.00 | 184.00 | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 791.00 | 37 454.00 | 4 581.00 | 161 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | | 10 095.00 | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 610.00 | 67 308.00 | 10 095.00 | 88 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 6 767.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | 8 278.00 | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 301 490.00 | 225 545.00 | | 301 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
YT Sous‐traitance | 110 349.00 | 120 030.00 | | 110 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 1 927.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 881.00 | 8 694.00 | | 8 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 593.00 | 366 813.00 | | 432 593.00 |