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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 6 129.00 | 9 382.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 160.00 | 108 588.00 | 98 572.00 | 207 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 134.00 | 117 181.00 | 107 954.00 | 225 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 880.00 | 117 181.00 | 350 700.00 | 467 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DH Report à nouveau | 231 353.00 | | | 231 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 241 729.00 | | | 241 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 700.00 | | | 350 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 575.00 | | 767 575.00 | 767 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 575.00 | | 767 575.00 | 767 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 236.00 | | | 788 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 593.00 | | | 798 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 410.00 | | 48 589.00 | 190 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 225 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 865.00 | 222 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 946.00 | | 48 589.00 | 187 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 791.00 | 35 255.00 | 13 865.00 | 95 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 327.00 | 35 255.00 | 13 865.00 | 93 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 807.00 | 50 309.00 | 3 497.00 | 53 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VP Divers | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 971.00 | 105 473.00 | 3 497.00 | 108 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YT Sous‐traitance | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 616.00 | | | 397 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |