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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 440.00 | 1 947.00 | 15 492.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 4 811.00 | 1 277.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 528.00 | 6 759.00 | 16 770.00 | 23 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 290.00 | 6 759.00 | 314 531.00 | 321 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 768.00 | | 761.00 | 22 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | | 761.00 | 22 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | 2 791.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | 2 791.00 | | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 563 799.00 | | | 563 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 294.00 | | | 218 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 824.00 | | | 575 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |