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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 440.00 | 3 691.00 | 13 748.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 5 134.00 | 862.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 435.00 | 8 825.00 | 29 610.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 720.00 | | 127 720.00 | 127 720.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 215 394.00 | | 215 394.00 | 215 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 582.00 | | 363 582.00 | 363 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 017.00 | 8 825.00 | 393 192.00 | 402 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 222 129.00 | | | 222 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 192.00 | | | 393 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 528.00 | | 16 270.00 | 23 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 23 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | | 1 270.00 | 23 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 2 552.00 | 485.00 | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 2 552.00 | 485.00 | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 188.00 | 148 188.00 | 15 000.00 | 163 188.00 |
VW T.V.A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 062.00 | 171 062.00 | | 171 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
ST Autres comptes | 494 689.00 | | | 494 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |