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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 440.00 | 5 435.00 | 12 004.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 5 384.00 | 907.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 731.00 | 10 819.00 | 27 912.00 | 38 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 958.00 | | 300 958.00 | 300 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 689.00 | 10 819.00 | 328 869.00 | 339 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 444.00 | | | -60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 869.00 | | | 328 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 732.00 | | 967 732.00 | 967 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 732.00 | | 967 732.00 | 967 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 730.00 | | | 984 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 173.00 | | | 1 045 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 444.00 | | | -60 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 435.00 | | 1 219.00 | 38 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 38 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 23 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | 1 219.00 | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 2 166.00 | 171.00 | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 2 166.00 | 171.00 | 8 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 269.00 | 158 269.00 | 15 000.00 | 173 269.00 |
VW T.V.A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ST Autres comptes | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 623.00 | | | 525 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |