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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 440.00 | 203.00 | 17 236.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 3 764.00 | 1 564.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768.00 | 3 967.00 | 18 801.00 | 22 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
BZ Autres créances | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CF Disponibilités | 137 528.00 | | 137 528.00 | 137 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 721.00 | | 334 721.00 | 334 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 489.00 | 3 967.00 | 353 522.00 | 357 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 522.00 | | | 353 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 952.00 | | 20 114.00 | 25 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 298.00 | 22 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 298.00 | 22 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 20 114.00 | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 680.00 | 997.00 | 16 709.00 | 19 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 997.00 | 16 709.00 | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 194.00 | 197 194.00 | | 197 194.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 543 557.00 | | | 543 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 137.00 | | | 592 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |