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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 102.00 | 548.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 515.00 | 140 998.00 | 91 517.00 | 232 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 958.00 | 141 633.00 | 92 325.00 | 233 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 504.00 | 250.00 | 200 254.00 | 200 504.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 704.00 | 250.00 | 440 454.00 | 440 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 662.00 | 141 883.00 | 532 779.00 | 674 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
DL TOTAL (I) | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 779.00 | | | 532 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 308.00 | | 40 027.00 | 294 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 377.00 | 233 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 377.00 | 233 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 048.00 | | 39 377.00 | 294 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 62 395.00 | 42 659.00 | 121 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | 62 293.00 | 42 659.00 | 121 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 204.00 | 200 204.00 | | 200 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 018.00 | 36 291.00 | 83 727.00 | 120 018.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 801.00 | 215 701.00 | 100.00 | 215 801.00 |
VW T.V.A. | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 608.00 | 269 880.00 | 83 727.00 | 353 608.00 |