| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 6 067.00 | 1 017.00 | 5 050.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 853.00 | 980.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 557.00 | 407 982.00 | 214 575.00 | 622 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 392.00 | 411 502.00 | 275 890.00 | 687 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 732.00 | 250.00 | 586 482.00 | 586 732.00 |
BZ Autres créances | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CF Disponibilités | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 335.00 | 250.00 | 866 085.00 | 866 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 727.00 | 411 752.00 | 1 141 975.00 | 1 553 727.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
DL TOTAL (I) | 322 768.00 | | | 322 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 154.00 | | | 267 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 849.00 | | | 314 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 207.00 | | | 819 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 975.00 | | | 1 141 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 615.00 | | | 632 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 048.00 | | 88 345.00 | 619 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 687 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 631 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 113.00 | | 85 345.00 | 566 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 285.00 | | 3 000.00 | 52 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 653.00 | 86 849.00 | 20 000.00 | 344 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 115.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 118.00 | 86 734.00 | 20 000.00 | 344 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | 236 388.00 | | 236 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 585 531.00 | 585 531.00 | | 585 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 154.00 | 80 561.00 | 182 944.00 | 267 154.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 105.00 | 688 980.00 | 3 125.00 | 692 105.00 |
VW T.V.A. | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 207.00 | 632 615.00 | 182 944.00 | 819 207.00 |