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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 318.00 | 332.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 545.00 | 263 104.00 | 160 440.00 | 423 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 013.00 | 263 956.00 | 161 057.00 | 425 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 890.00 | 250.00 | 291 640.00 | 291 890.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 493 395.00 | | 493 395.00 | 493 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 011.00 | 250.00 | 824 761.00 | 825 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 024.00 | 264 206.00 | 985 818.00 | 1 250 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DL TOTAL (I) | 251 621.00 | | | 251 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 389.00 | | | 388 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 196.00 | | | 734 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818.00 | | | 985 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 472.00 | | | 513 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 958.00 | | 206 055.00 | 233 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 425 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 424 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 048.00 | | 206 030.00 | 233 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 25.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 633.00 | 131 740.00 | 9 417.00 | 141 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 217.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 531.00 | 131 523.00 | 9 417.00 | 141 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 291 590.00 | 291 590.00 | | 291 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 389.00 | 167 666.00 | 212 600.00 | 388 389.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 740.00 | 331 615.00 | 125.00 | 331 740.00 |
VW T.V.A. | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 196.00 | 513 472.00 | 212 600.00 | 734 196.00 |