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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 535.00 | 115.00 | 650.00 |
AP Constructions | 6 067.00 | 410.00 | 5 657.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 143.00 | 1 690.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 213.00 | 342 565.00 | 214 648.00 | 557 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 048.00 | 344 653.00 | 274 394.00 | 619 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 288.00 | 250.00 | 311 038.00 | 311 288.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CF Disponibilités | 371 547.00 | | 371 547.00 | 371 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 140.00 | 250.00 | 738 890.00 | 739 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 188.00 | 344 903.00 | 1 013 285.00 | 1 358 188.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
DL TOTAL (I) | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 468.00 | | | 769 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 285.00 | | | 1 013 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 783.00 | | | 523 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 013.00 | | 194 034.00 | 425 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 078.00 | | 142 034.00 | 424 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 52 000.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 956.00 | 80 697.00 | | 263 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 217.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 638.00 | 80 480.00 | | 263 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 169.00 | 212 169.00 | | 212 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 066.00 | 84 381.00 | 236 521.00 | 330 066.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 718.00 | 367 593.00 | 125.00 | 367 718.00 |
VW T.V.A. | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 468.00 | 523 783.00 | 236 521.00 | 769 468.00 |